一季报密集来袭私募掘金个股把握三大关键线索

一季报密集来袭私募掘金个股把握三大关键线索

多家私募机构认为,叠加疫情影响和宏观经济运转要素,本年一季度科技(互联网、半导体、大数据等细分范畴)、医疗医药、食物饮料等内需类行业,

具备持续高景气宇的行业、具有“业绩预期差”的板块、保守行业中愈加重视互联网和智能化扶植的企业,正成为私募业内设置装备摆设资产组合和一季报掘金个股的三大环节投资线索。

Wind数据显示,本年A股一季报自4月8日起起头,下周(4月13日至4月19日)两市就将有104家上市公司发布一季度经停业绩的成就单。至4月30日,两市所有上市公司的一季报,准绳大将披露完毕。

3月下旬以来A股市场探底回升,清明节后有震动走强趋向,近期两市业绩预增和业绩扭亏两大板块,在股价走势上,已然表示出超越大盘次要股指的高弹性特点。光大证券最新统计数据显示,截至今天(4月9日)收盘时,灵通信业绩预升板块指数自3月24日探底2798.39点以来,已累计上涨10.15%。而同期沪深300指数的涨幅,则为6.97%。

此外,估计扭亏板块指数,在4月1日触及3421.91点阶段性低点至4月9日收盘的6个买卖日,共计拉涨8.52%,大幅跑赢了同期沪深300指数3.32%的反弹幅度。

对于2020年上市公司一季报的全体环境,畅力资产董事长宝晓辉暗示,在疫情这一特殊要素的影响下,本年以来全球经济全体陷入低迷,A股上市公司中,也有部门行业穿越了经济的晦气周期。从一季度业绩的角度来看,这些板块估计次要集中在医药医疗、互联网科技和抗通胀的消费行业等方面。泊通投资董事长卢洋也认为,本年一季度受影响较小的行业,估计次要集中在互联网社交、游戏、教育、办公、新零售、快递等科技使用赛道,以及医药医疗、刚需食物等消费范畴。

在一季报的掘金上,私募认为,次要集中在高景气宇、业绩“预期差”、保守行业向科技互联网的转型三风雅面。肇万资产总司理崔磊暗示,中国内需财产复杂,除了家喻户晓的内需消费外,内需科技范畴在一季报甚至本年全年都具有超预期的投资机遇。本轮科技股行情与前两轮(2010年和2015年)最大分歧在于,中国本土的科技企业在研发实力以及市场份额上均获得了大幅的前进,业绩释放也更为充沛。雷同半导体国产化、数据核心以及5G扶植范畴,均具有着分歧程度的投资预期差。与此同时,疫情的呈现也深度改变了一些行业的中持久成长,好比近程会议办公以及背后作为支持的云计较财产,这些行业景气宇将会呈现持续上行。

卢洋认为,在全球无风险收益率因疫情、高股息蓝筹中部门优良企业,可能将在本年一季报的时间窗口中,进一步展示市场对其的“预期差”。在此之中,“预期差”最大的行业,估计将集中在国有大型贸易银行和龙头地产、基建公司等方面。例如,一季度大银行房贷需求并没有受疫情影响而削弱;3月份全国基建项目审批数同比则大幅提高了95%;同时3月下旬起头房地产发卖回暖,头部企业一季度发卖数据受疫情影响并不是很大,反而借此进一步修复了其资产欠债表。

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